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      出納 3.5-5.5K元/月 有料
      該崗位平均薪資 4305元/月
      公費(fèi)旅游公費(fèi)培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)環(huán)境優(yōu)雅...

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      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位職責(zé)
        1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度; 
        2、審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性,檢查手續(xù)的完備性; 
        3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付,并編制相應(yīng)的憑證; 
        4、及時登記現(xiàn)金,銀行日記帳,并與會計(jì)總帳核對; 
        5、編制現(xiàn)金,銀行日報,周報及月報,并核對銀行往來帳目,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; 
        6、合理安排現(xiàn)金備用金,并保證其安全性; 
        7、及時反映公司現(xiàn)金流向,及時關(guān)注銀行存款余額,關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及票據(jù)的及時歸還; 
        8、負(fù)責(zé)支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)的保管。
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