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      • 1周前

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      • 8年

        會員等級

      • 單位性質: 其他
      • 所屬行業:法律/法務
      • 員工人數:50人以下
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        崗位職責:
        1.負責現金收入管理,檢查和清點每日各收銀點交來的現金,并填制送款薄,在保安部陪同下及時存入銀行;
        2.負責簽收和整理各種支票、匯票等有價票據,并填制送款薄,及時送存銀行;
        3.每日上班打開前臺收銀保險柜,在審計人員的監督下,取出各收銀員交來的“繳款袋”及交款名單;
        4.在審計人員監督下,將每個“繳款袋”逐一打開(不能與其他袋款項相混),清點現金及支票;并與“繳款袋”上已填妥的現金數字核對,如發現不相符,應及時查找,弄清情況,直至相符為止;
        5.嚴格遵守現金管理制度,不得私自套換外匯,不得白條抵庫;現金要日清月結,每日盤點庫存現金,每周盤庫后做現金盤庫表,核對帳目,做到帳帳相符,賬款相符,確保現金的安全;
        6.根據有關的銀行結算制度及現金管理的規定,按照經核準的收、付款憑證并加以復核確認后,辦理公司各種收付款結算業務;凡手續不完備的單據,一律拒絕付款;
        7.保存空白支票、銀行存折、存款單、保險柜的密碼及鎖匙、公司有關的開戶印鑒卡;拒絕未經酒店和公司領導批準的資金調動;
        8.及時控制酒店現金及掌握銀行存款庫存狀況,每天下班后編制資金報告(資金日報),交財務總監、總經理各一份,每旬**后**編制資金旬報報送上級公司;
        9.根據銀行日記帳與銀行對帳單核對情況,填制“銀行存款余額調節表”,要求分銀行、分幣別填列;經三個月調節的未達帳項應查明原因,書面報告總。
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